湖北金环股份有限公司-湖南金健米业股份有限公司

发布时间：2018-02-06 所属栏目：三环集团

一 : 湖南金健米业股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(www.61k.com］

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４公司负责人肖立成，主管会计工作负责人雷新明，会计机构负责人（会计主管人员）雷新明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１基本情况简介

■

２．２联系人和联系方式

■

§３会计数据和财务指标摘要

３．１主要会计数据单位：元币种：人民币

■

３．２主要财务指标单位：元

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

■

３．３国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４股本变动及股东情况

４．１股份变动情况表单位：股

■

４．２股东数量和持股情况单位：股

■

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

何志伟１，１４８，３１７人民币普通股

倪坚定８２０，０６０人民币普通股

高舒文７９８，１００人民币普通股

毛国民７００，０００人民币普通股

顺德市真美实业发展有限公司６８０，５７７人民币普通股

李平６４２，２００人民币普通股

李秀群５９６，０００人民币普通股

孙遵义５７８，６３３人民币普通股

张建和５４２，２５２人民币普通股

陈建群５２４，２２５人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

１、公司第２至１０位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；２、公司第一大股东中国农业银行常德市分行与其他前１０名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

４．３控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

■

４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：中国农业银行常德市分行

法人代表：史开卷（负责人）

注册资本：３０，０００元

成立日期：１９９４年７月１６日

主要经营业务或管理活动：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；贸易非贸易结算；资信调查；咨询及见证业务；人民银行批准的业务范围内授权的其他业务。房屋租赁。

（２）法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国农业银行

法人代表：杨明生

主要经营业务或管理活动：吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用服务及担保，代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款，外地兑换，国际结算等

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股万元币种：人民币

■

说明：报告期内从公司领取的报酬总额包括全部报酬及津贴。

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

（１）公司报告期内整体经营情况

２００６年是公司夯实基础、优化调整、提升效益、稳步发展的一年，也是公司股权结构发生重大变化的一年。新一届董事会始终紧扣稳定、发展的主题，一切以效益为中心，集中精力抓经营管理、抓市场拓展、抓产业发展、抓效益提升，使生产经营工作保持了良好发展态势。全年共实现主营业务收入８．３３亿元，较上年增长７．１７％，实现净利润７７６万元，较上年增长３９．３９％。

积极实施股权变革。平衡完成了大股东股权变更和新的法人治理结构的组建工作，圆满完成了股权分置改革工作。

优化调整资产结构。以盘活资产为主线，将部分闲置资产进行盘活变现，增强资产流动性和有效性，全年通过资产变现收回现金４５００万元，收回各种应收款项２１００万元，补充经营性流动资金。

积极改善财务状况。针对过去贷款额度大、财务费用居高不下的问题，公司通过改善经营运作模式，盘活资产等，筹措资金归还了部分利息较高的银行贷款，全年净压减银行贷款２０８１２万元，降低财务费用１８００万元。

优化调整产品结构。努力提升了大米、面条、油脂、牛奶等产品的中高档产品比重，增强品牌经营的能力。大力培植药业和面制品等优势产业，盈利能力稳步提升。

狠抓费用控制和成本管理。加强了资金监管和费用开支审核，强化了产品成本的精细核算和跟踪管理，加大了经营行为的过程审计与监控，尤其是对大宗原辅料的采购实行全程跟踪审计，有效控制了原料成本，全年完成审计项目２０个，审计覆盖率１００％。

坚持务实有效营销策略。市场营销逐步实现了从片面求量到求质，从片面盲目拓展网络到突出重点市场、深度分销、注重市场投入产出的转变。根据各产业产品特点和市场变化，及时调整营销政策，选择有效营销方式促进产品销售，集中品牌资源进行市场有效投入，大米、面粉、面条、油脂、乳品、药品、房产的销售量均比上年有不同程度的增长。

积极谋划经营管理创新。在本年度未期，公司深度谋划了管理创新和经营创效改革，拿出了《金健米业(行情论坛)２００７年经营管理创新纲要》，要通过改革管理体制，创新管理模式，创新激励机制，带动全员管理理念和思想作风的转变，推动２００７经营创效工作，实现公司的稳定、协调、快速发展。

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（２）公司主营业务及其经营状况

Ａ、主营业务分行业情况表单位：元币种：人民币

■

Ｂ、主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币

■

Ｃ、占主营业务利润总额１０％以上主要行业情况表单位：元币种：人民币

■

Ｄ、主要供应商及客户情况单位：元币种：人民币

■

（３）报告期内公司资产构成变动情况说明

Ａ、期末长期股权投资占总资产的比重由年初的１２．１９％下降为６．３４％，主要系：原控股股东常德市粮油总公司及关联方湖南金健投资发展有限公司占用我司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院（２００５）常执字第９９～１０５－１号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的我司股票９５０６万股抵偿给我司，以清偿其所欠债务，２００５年１２月３１日前，常德市粮油总公司持有的我司股票９５０６万股已经过户至我司名下形成库存股票，２００６年１月９日，公司将该部分库存股票（价值１４８，８０２，９９６．８８元）全部予以注销所致。

Ｂ、期末固定资产原值占总资产的比重由年初的３１．６８％上升为４３．７５％，主要系：本期从在建工程转入４８，８１２，８８５．２５元以及其他购进所致。

Ｃ、期末无形资产占总资产的比重由年初的１８．００％下降为６．８０％，主要系：根据本公司和常德市路桥建设(行情论坛)开发公司２００５年９月１日签订的协议，双方约定：终止２００１年１０月１８日签订的《常德沅水二桥经营权转让合同》，将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的３０年经营权剩余年限的权利返还给常德市路桥建设开发公司。２００６年１月，该协议正式生效，公司将沅水二桥收费经营权账面净值２３９，２５２，６６８．５２元相应减少无形资产价值所致。

Ｄ、期末其他应付款占总资产的比重由年初的１０．０３％下降为４．５３％，主要系：转让沅水二桥收费经营权收到的转让款９０，０００，０００．００元，因转让已完成，冲减了其他应付款；收到常德市政府土地出让金返还款２８，６２９，８００．００元用于解决原控股股东占用资金对冲了其他应收款等原因所致。。

Ｅ、期末长期借款占总资产的比重由年初的８．８８％下降为３．３６％，主要系：子公司湖南金健药业有限公司２０，０００，０００．００元借款因２００７年到期，调入“一年内到期的长期负债”之中以及因转让沅水二桥收费经营权减少长期借款１１２，０００，０００．００元等所致。

Ｆ、期末股本占总资产的比重由年初的２０．９４％上升为３４．４６％，主要系：因原控股股东常德市粮油总公司占用本公司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院（２００５）常执字第９９～１０５－１号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的本公司股票９５０６万股以每股拍卖参考价１．７２３６元，总计１６３，８４５，４１６．００元抵偿给本公司，以清偿其所欠债务，按照有关规定，本公司已于２００６年１月９日注销此部分股票；

公司于２００６年１１月完成股权分置改革，股权分置改革方案的主要内容为：公司以资本公积向全体股东每１０股转增６．１３５股，非流通股股东将所得转增股票全部转送给流通股，折合流通股股东每１０股实际获得转增股份１０．８１股，完成股权分置改革后，公司的股本为５４４４５９６１７股，全部为流通股，其中：限售股份为１４６００５６１０股。

Ｇ、期末资本公积占总资产的比重由年初的２１．９３％下降为１１．９０％，主要系：本年度进行股权分置改革以资本公积转增股本２０７，０１９，５５２．００元和股改费用冲减资本公积４，９７９，５６８．０１元；

因原控股股东常德市粮油总公司占用本公司资金无力偿还，根据常德市中级人民法院（２００５）常执字第９９～１０５－１号民事裁定书，以常德市粮油总公司持有的本公司股票９５０６万股以每股拍卖参考价１．７２３６元，总计１６３，８４５，４１６．００元，抵偿给本公司，以清偿其所欠债务，２００６年１月９日，按照相关法律的规定，本公司注销了用于抵债的９５０６万股本，本公司将债权总额１６３，８４５，４１６．００元减去已计提的坏账准备１５，０４２，４１９．１２元及股本９５，０６０，０００．００元后的差额５３，７４２，９９６．８８元冲减了资本公积——股票溢价。

Ｈ、其他业务利润本年比上年减少１２，３６５，１１３．５１元，主要系：本期沅水二桥收费收入减少１，６５９万元，子公司北方公司增加地租收入６８１万元所致。

Ｉ、营业费用本年比上年增加９，４３６，６１９．５１元，主要系：子公司药业公司因销售规模扩大而导致差旅费、运输装卸费及其他销售费用等相应增长所致；同时，公司本年加大对米、面、油三类产品的市场投入也导致了营业费用的一定增长。

Ｊ、管理费用本年比上年增加７，２９１，７２１．１６元，主要系：公司本部本期承担子公司金健植物油有限责任公司因处置部分存货发生的损失５２２万元所致。

Ｋ、财务费用本年比上年减少１８，０５３，２７０．４８元，主要系：本年贷款规模较上年减少而导致相应的利息支出减少所致。

Ｌ、投资收益本年比上年减少４，１２５，０６４．２６元，主要系：上年因处置子公司北京伟业公司和星城投资公司实现处置收益２８０万元，同时上年还转回对参股公司北京湘鄂情酒楼有限公司长期投资减值准备２３１万元，而本年无以上因素影响。

Ｍ、所得税本年比上年减少８，１２７，１８１．８８，主要系：根据常德市地方税务局直属分局常地税直所减免字（２００６）第００５号文件，控股子公司湖南金健种业有限公司免征２００５年度企业所得税而冲减当期所得税费用３，５３４，６３７．８３元；

根据常德市国税局武陵区分局常国税武税审字（２００６）００７号文件，控股子公司常德市穿紫河治理开发有限责任公司免征２００５年度企业所得税而冲减当期所得税费用１，６５７，５９７．４８元；

根据湖南省地方税务局湘地税设确字（２００５）第０２７号文件，控股子公司湖南金健药业因软塑输液生产线技术改造项目采购国产设备可抵扣所得税１１２０万元，２００６年度仅按基数４４７，６４６．３６元计缴所得税。

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（４）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：元币种：人民币

■

２、对公司未来发展的展望

（１）公司产业发展趋势

２００７年在产业发展方向上仍然要坚持以粮油食品的精深加工为主导，在产业结构上，对已经形成的多元化产业格局要不断进行优化调整，实施“拓、调、控、舍”的产业调整策略。重点拓展药业、面制品、种业、稻米深加工，加快发展步伐；调整大米、油脂、乳品的产品结构，努力提升中高档产品产销量；控制房地产业经营规模和成本；舍弃那些控制难度大、长期经营亏损、管理区域分散的边缘产业。

（２）公司２００７年度经营目标

ａ、２００７年经营工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深化企业改革和科技进步为动力，全面落实科学发展观，着力推进现代化企业管理和制度建设，着力提升创新能力和创新水平，着力提高企业运行效率和经营效益，着力加强企业调控和内部监管，着力抓好品牌创建和品牌维护，着力坚持质量安全与和谐公司建设，显著增强公司综合实力、竞争力和抗风险能力，努力促进生产经营稳步健康、又实又快发展，努力推进各项工作上新台阶、创新水平、刷新记录。

ｂ、２００７年的经营工作目标：２００７年主要经营指标要在２００６年的基础上保持一定增长速度，实现销售收入１０亿元，净利润１０００万元。

３、完成经营目标措施

一是向产品经营要效益。着力调整产品结构，提升产品销量；着力控制产品成本，提升产品毛利；着力实施品牌经营，提升经营效益。二是向资本市场要资金。谋求资本市场的突破；谋求盘活资产、搞活资金。三是向项目筹划要政策。争取农业产业化政策；争取技术改造项目资金的支持；争取科研项目资金的支持。四是向管理创新要活力。创新管理构架，提高管理效率和执行力；创新管理模式，保持一定的增长速度；创新激励机制，达到做强产业、提升效益、留住人才的目标。五是向产业调整要后劲。调整主业；壮大优势产业；培育高新技术产业。六是向集合营销要品牌。创新营销模式；调整营销思路；深化营销网络。七是向公平和谐要合力。建立企业内部公平发展的长效机制和环境；形成企业与个人共同发展的和谐态势。重点突破十件大事，为完成经营目标努力奋斗。

４、实现经营目标的有利因素

２００７年是公司全力以赴经营创效、实现快速发展、强力推进“二次创业”的一年，我们面临良好的发展机遇和条件。随着国家全面推进社会主义新农村建设，“三农”问题始终是暖风频吹，公司作为粮油食品加工龙头企业，将受到政策的有力支持。从资本市场看，随着股权分置改革的完成，从根本上解决了上市公司股权结构不合理的弊端，有利于企业真正步入市场化经营。从企业内部发展状况看，公司通过管理创新的初步实施，已经构建了新的管理框架和产业布局，产品经营的良好发展势头值得期待。因此，我们要以此作为新的起点，群策群力，开拓创新，加快发展，共创金健美好的明天。

５、实现经营目标面临的挑战和潜在风险

一是企业整体盈利能力不强，发展后劲有待增强；二是资产不活、流动资金不足；三是管理举措要真正落实到位还有差距，四是机制不活、观念更新不快。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

１、根据财政部２００６年２月１５日发布的〔２００６〕３号《关于印发〈企业会计准则第１号－存货〉等３８项具体准则的通知》的规定，公司应于２００７年１月１日起开始执行新企业会计准则。公司目前根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的规定已经辨别认定的２００７年１月１日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“少数股东权益”项目。

①长期股权投资差额

本公司２００６年１２月３１日账面有同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额１１１，３５４．２３元，贷方差额１，４０６，２５５．１３元，根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，相应增加了２００７年１月１日留存收益１，２９４，９００．８０元。

②所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备。根据新会计准则规定以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认递延所得税资产，增加了２００７年１月１日留存收益１，３３５，９７６．６０元。

③少数股东权益

本公司２００６年１２月３１日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为２９，４４１，８９６．２７元，新会计准则下，少数股东权益不再在合并财务报表的负债和股东权益之间单独列报，而是作为股东权益列报，由此增加２００７年１月１日股东权益２９，４４１，８９６．２７元。

２、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：

①根据新企业会计准则第６号长期投资的规定，对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。但本事项不影响公司合并报表。

②根据新企业会计准则第１６号政府补助的规定，政府补助变更为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，与收益相关的政府补助直接计入当期收益。因此有可能减少公司当期的利润和股东权益。

③根据新企业会计准则第２２号金融工具的确认和计量的规定，交易性金融资产和可供出售金融资产将以公允价值计量，因此有可能影响公司当期利润和股东权益。

④根据新企业会计准则第１８号所得税的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

⑤根据新企业会计准则第３３号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。

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３、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新准则的进一步解释而进行调整。

６．２主营业务分行业、产品情况表

请见前述６．１

６．３主营业务分地区情况

请见前述６．１

６．４募集资金使用情况

√适用□不适用单位：万元币种：人民币

■

变更项目情况

□适用√不适用

６．５非募集资金项目情况

√适用□不适用单位：元币种：人民币

■

６．６董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

■

§７重要事项

７．１收购资产

□适用√不适用

７．２出售资产

√适用□不适用单位：万元币种：人民币

■

７．３重大担保

√适用□不适用

■

因相关原因，公司已经向湖南洞庭水殖(行情论坛)股份有限公司及其贷款银行去函要求解除担保，湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行承诺：由湖南洞庭水殖股份有限公司提前归还贷款来解除本公司担保责任。

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

７．４．２关联债权债务往来

□适用√不适用

７．４．３２００６年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止２００６年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５委托理财

□适用√不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股５％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

７．６．２未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§８监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９财务报告

９．１审计意见

■

审计报告

开元所股审字（２００７）第０１５号

湖南金健米业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南金健米业股份有限公司财务报表，包括２００６年１２月３１日的资产负债表，２００６年度的利润及利润分配表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是湖南金健米业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，湖南金健米业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南金健米业股份有限公司２００６年１２月３１日的财务状况以及２００６年度的经营成果和现金流量。

湖南开元有限责任会计师事务所中国注册会计师：曹国强、袁小华

中国长沙市２００７年３月２６日

９．２披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位：湖南金健米业股份有限公司２００６年１２月３１日单位：元币种：人民币

■

公司法定代表人：肖立成主管会计工作负责人：雷新明会计机构负责人：雷新明

利润及利润分配表

编制单位：湖南金健米业股份有限公司２００６年１－１２月单位：元币种：人民币

■

公司法定代表人：肖立成主管会计工作负责人：雷新明会计机构负责人：雷新明

现金流量表

编制单位：湖南金健米业股份有限公司２００６年１－１２月单位：元币种：人民币

湖南金健米业湖南金健米业股份有限公司

本文来源：中国证券报

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二 : 原告交通银行股份有限公司湖北省分行诉被告刘某金融借款合

原告交通银行股份有限公司湖北省分行诉被告刘某金融借

款合同纠纷一案

_______________________________________________________________________________________

（2011）汉民二初字第1202号

民事判决书

原告交通银行股份有限公司湖北省分行，住所地武汉市江汉区建设大道847号。负责人李杨勇，行长。

委托代理人李某，湖北某某律师事务所律师（代理权限为一般代理）。

被告刘某，

原告交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称原告交行省分行）诉被告刘某金融借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员?蛐⑵嫉Ｈ紊笈谐ぃ?嗣衽闵笤被奇谩⒘醴疾渭拥暮弦橥ィ?⒐???ソ?辛松罄怼Ｔ?娼恍惺》中械奈?写?砣死钅车酵ゲ渭铀咚希?桓媪跄尘?驹捍?贝?剑?拚?崩碛删懿坏酵ィ?驹阂婪ń?腥毕?罄怼１景赶忠焉罄碇战帷

原告交行省分行诉称，2008年3月20日，原告与被告签订《“易贷通”个人循环贷款合同》，约定被告向原告借款50万元，借款期限为3年，每月按等额本息还款。截止2011年4月2日，被告已连续6期未按约还款，故原告诉至法院，要求判令：1、解除原告与被告之间签订的《“易贷通”个人循环贷款合同》；2、被告向原告偿还贷款本金225869.30元、利息7139.25元、罚息2525.08元（利息及罚息计算至2011年4月2日）及自2011年4月2日起至还清之日止的利息、罚息；3、本案诉讼费用由被告承担。

被告刘某未到庭，无答辩意见。

经审理查明， 2008年12月2日原告与被告签订《“易贷通”个人循环贷款合同》，双方约定，原告向被告提供循环额度为50万元的贷款，贷款利率为基准利率上浮20%，还

款方法为等额本息还款法;如借款人未按合同约定偿还贷款本金或支付利息，贷款人有权单方面宣布合同项下的贷款部分或全部提前到期，并要求借款人立即偿还所有到期贷款本金并结清利息；借款人未按时足额偿还贷款本金，支付利息或未按合同约定使用贷款用途的，贷款人有权按逾期贷款或挪用贷款的罚息计收利息，并对应付未付利息计收复利；借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息的，应承担贷款人为实现债权而支付的催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

上述合同签订后，原告依约向被告提供贷款50万元。合同履行期间，被告向原告偿还了部分贷款。截止2011年4月2日，被告已连续6期未按约还款，尚欠原告借款本金225869.30元、利息7139.25元、罚息2525.08元。故原告诉至本院，提出前述诉讼请求。

上述事实，有《“易贷通”个人循环贷款合同》、贷款帐户基本信息及原告的陈述等证据，经庭审审核后予以证实。

本院认为，原告与被告签订的《“易贷通”个人循环贷款合同》系合同当事人的真实意思表示，未违反相关法律、法规规定，应属有效合同。双方当事人应当按照合同约定享有权利和履行义务。合同订立后，原告已依约将贷款发放给被告，全面履行了合同义务。根据被告名下贷款账户基本信息显示，截止2011年4月2日，被告尚欠原告借款本金225869.30元、利息7139.25元、罚息2525.08元，共计235533.63元未予偿还。根据合同约定，被告的行为已构成违约，因此，原告要求被告归还本金，偿还利息，支付罚息的诉讼请求具有事实和法律依据，本院予以支持。由于原、被告合同中约定如借款人未按合同约定偿还贷款本金或支付利息，贷款人有权单方面宣布合同项下的贷款部分或全部提前到期，并要求借款人立即偿还所有到期贷款本金并结清利息,因此，原告要求被告提前偿付贷款本息系合同的约定，并非解除双方签订的贷款合同，故原告要求解除双方签订的《“易贷通”个人循环贷款合同》的诉求不当。被告经法院传票传唤，无正当理由拒不到庭，应承担对其不利的法律

后果。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第五十三条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十条的规定，判决如下：

一、被告刘某于本判决生效后十日内向原告交通银行股份有限公司湖北省分行偿还借款本金225869.30元；

二、被告刘某于本判决生效后十日内向原告交通银行股份有限公司湖北省分行支付利息7139.25元、罚息2525.08元，共计9664.33元；2011年4月2日以后的利息、罚息以本金225869.30元为基数，按照合同约定的标准计算至实际清偿之日止；

三、驳回原告交通银行股份有限公司湖北省分行其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费4832元、其他诉讼费46元，公告费300元，共计5178元,由被告刘某负担（此款原告已预付，被告应随上述判决款项一并支付原告）。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时预交案件受理费4832元，款汇武汉市中级人民法院。户名：武汉市财政局非税收入汇款专户武汉市法院诉讼费分户；账户：079501040000393；开户行：农行武汉市民航东路分理处832886；上诉人在上诉期满七日内未预交诉讼费的，按自动撤回上诉处理。

审判长 ?蛐⑵

人民陪审员黄婷

人民陪审员刘芳

二Ｏ一二年一月十四日

书记员陈芳

速录员石沁

三 : 湖北金环股份有限公司：湖北金环股份有限公司-公司概况，湖北金环股份有

湖北金环股份有限公司位于历史名城襄樊。湖北金环是鄂西北首家上市公司，于1996年10月16日在深交所挂牌上市。湖北金环股份有限公司的产品有“金环”牌、“银环”牌粘胶长丝、玻璃纸、化纤浆粕，“银环”牌粘胶长丝是湖北省名牌产品，产品畅销全国各地及韩国、印度、巴基斯坦、越南、土耳其等国。

湖北金环股份有限公司_湖北金环股份有限公司 -公司概况

按照“立足化纤，超越化纤”的发展战略，湖北金环股份有限公司不断发展壮大，主营业务形成了化纤、房地产业并举的格局。化纤主业现有年产1.6万吨粘胶长丝、5000吨玻璃纸、6万吨化纤浆粕生产能力；房地产主业利用公司本部所在地的信息、资源优势，选择地理位置优越的市中心地段开发地产项目，通过现代的开发理念，打造名优品牌，开发的泰跃?朝阳项目荣获“2005中国城市标志名盘奖”荣誉称号。

公司于1996年通过中质协ISO9000质量体系认证，是国家第一批获得认证的企业，也是同行中最早获得认证的企业。2003年又通过了ISO2003质量体系认证。

湖北金环股份有限公司_湖北金环股份有限公司 -公司文化

公司秉承“努力，让顾客完全满意！”的宗旨，按照“优秀的公司，优秀的员工生活品质。”的目标和“务实，倡导革新和创造，强调亲和力。”的方针，努力塑造“有目标、有激情、有能力，敬业乐业；重诚信、重责任、重执行，同舟共济”的员工形象，诚信至上，以优质的产品赢得市场竞争，以优质的服务满足顾客需要，努力做得最好。并通过不断调整产品结构，提高产品质量，优化产品性能，降低产品成本和改进市场服务，使公司不断发展壮大。

2001年12月13日，湖北化纤开发有限公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和国家关于债转股的有关规定成立，为湖北金环股份有限公司第二大股东。

湖北金环股份有限公司_湖北金环股份有限公司 -公司实力

公司拥有1.8万吨粘胶短纤、5000吨帘帆布生产能力和6000吨浸胶帘帆布加工能力及日供水20万吨、发电2.4万千瓦时、每小时供汽325吨的自备水场、发电等公用工程。九十年代中期，公司投巨资引进的年产6000吨涤纶浸胶帘帆布加工设备，2004年，公司又从法国、德国、瑞士、比利时引进了国际一流的直捻机、倍捻机、喷气织机、并丝机和剑杆织机，通过多年对引进技术和美国UTICA公司浸胶工艺的消化吸收和创新，技术及产品质量一直保持国内领先水平。

湖北化纤集团有限公司是原纺织工业部布点兴建的国家重点化纤生产基地。1968年5月动工兴建，1972年初建成投产。1982年成立长丝分厂，1993年以长丝分厂为主体组建湖北金环股份有限公司。目前为湖北金环股份有限公司第3大股东。

湖北金环股份有限公司_湖北金环股份有限公司 -相关词条

湖南山河智能机械股份有限公司黄山金马股份有限公司深圳市惠程电气股份有限公司成都华神集团股份有限公司世纪光华科技股份有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司大庆华科股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司深圳市得润电子股份有限公司

湖北金环股份有限公司_湖北金环股份有限公司 -参考资料

[1] 官网 http://www.0615.cn/

四 : 湖北金环股份有限公司第七届

董事会第十七次会议决议公告

股票简称：湖北金环股票代码：000615 公告编号：2014—019

湖北金环股份有限公司第七届

董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。［www.61k.com］

湖北金环股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事史庆洪先生因工作原因请假，委托董事朱俊峰先生代行表决权。监事和高管列席了会议，会议由董事长朱俊峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2013年年度报告（含财务报告）及其摘要》。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司董事会2013年年度工作报告》。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(一) 本公司2013年度经营成果经众环海华会计师事务所审计，利润总额-46,686,782.84元，归属于母公司的净利润-36,642,072.91元， 2012年度未分配利润为164,417,579.40元，加上2013年度尚存未分配利润，2013年度可供股东分配利润合计为127,775,506.49元。

(二) 经2014年4月24日召开的公司第七届董事会第十七次会议研究决定：公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

(三) 公司2013年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划

公司未提出现金分红预案，主要原因为：由于本年度亏损，加之行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本, 未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

（四）公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：

我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司2014年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议2013年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金和进行相关技术改造，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易情况的议案》(有关情况详见刊登于2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司预计2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014—022）。

审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。

公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：

1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；

2、2014年4月24日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

3、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。

此项关联交易尚须获得公司2013年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的建议，根据审计机构的服务质量和专业水平，董事会提议聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计，聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为公司提供财务报表审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2013年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，同时负责内部控制审计事宜。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于支付2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案》。

公司严格按照薪酬管理考核办法，发放职工薪酬，力求建立具有激励性，并能吸引、保留公司核心员工的薪酬体系。

制定公司薪酬标准的主要原则是：(1)公司总体经营情况和盈利水平；(2)公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；(3)职位、职责的大小；(4)岗位的重要性、风险性、特殊性；(5)同行业相关岗位的薪酬水平；(6)个人学识水平和专业技能；(7)尽可能量化的工作指标。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年30000元人民币。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

公司制订了先进科学的薪酬管理制度，按时足额为员工考核发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。

公司董事会薪酬与考核委员会在本次会议前认真审阅了关于支付2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案，审阅了2013年公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬与考核委员会认可并同意提交董事会讨论；薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。

独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事认为，公司按照相关规定,考核和发放董事、高级管理人员薪酬; 2013 年度薪酬是真实和合理的,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性,有利于促进公司稳定发展;薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。

公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循公司内部控制的基本原则，结合公司自身生产经营实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

湖北金环股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告详见同日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。

公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的湖北金环股份有限公司董事会关于2013年证券投资情况专项说明）

独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

由于董事人员变更，董事会各专门委员会相应进行调整。各专门委员会组成人员如下：

1、公司战略委员会组成人员：朱俊峰先生、杜安启先生、史庆洪先生、陈鸿寿先生、杜哲兴先生；主任委员朱俊峰先生。

2、公司提名委员会组成人员：杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士、朱俊峰先生、杜安启先生；主任委员杜哲兴先生。

3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、杜哲兴先生、史庆洪先生、陈鸿寿先生；主任委员郑春美女士。

4、公司薪酬与考核委员会组成人员：郭磊明先生、杜哲兴先生、郑春美女士、陈鸿寿先生、朱俊峰先生；主任委员郭磊明先生。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《公司2014年度生产经营计划》。

具体内容见公司2013年度报告第四节董事会报告第九部分公司未来发展展望。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

定于2014年5月16日下午14:30在公司会议室召开公司2013年年度股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士在本次会议上作了2013年年度述职报告。同时独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年4月26日

股票简称：湖北金环股票代码：000615 公告编号：2014—020

湖北金环股份有限公司第七届

监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2014年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年年度报告（含财务报告）及其摘要》；

监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了2012年度内部控制的自我评价报告。

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为，公司2014年第一季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会

二○一四年四月二十六日

证券代码：000615 证券简称：湖北金环编号：2014－022

湖北金环股份有限公司预计

2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

为保证公司生产经营稳定，2014年，公司与湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")、湖北化纤集团有限公司、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售商品等，其年度总金额为预计为：预计2014年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币15,000.00万元，销售汇总额不超过1,000.00万元。预计2014年的关联交易中与其他关联方的交易金额不超过人民币60.00万元。

因化纤开发为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。

公司独立董事郭磊明先生和杜哲兴先生、郑春美女士同意本次关联交易，并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

2013年，本公司与化纤开发的日常关联交易中采购汇总额为人民币12,176.36万元，销售汇总额为782.06万元；其交易的价格区间如下：

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2013年价格区间
采购材料	染色过滤盒	元/个	2650.00-3200.00
	浴槽结合件	元/件	3400.00-4600.00
	长轴	元/支	1350.00-1400.00
	轴承架	元/支	2500.00-3000.00
	托架	元/台	1150.00-1200.00
	锥形支撑座	元/台	5000.00-5500.00
	齿轮	元/个	1400.00-1500.00
采购水电汽	水	元/吨	0.70-1.20
	电	元/度	0.60-0.80
	汽	元/吨	150.00-180.00
销售货物	碳纤维浆	元/吨	40000.00-60000.00
提供劳务	纺丝电锭修理	元/个	90.00-95.00
	压洗电锭修理	元/个	160.00
	纺丝机中修	元/台	35000.00-85000.00
	纺丝机小修	元/台	17000.00-30000.00
	黄化机中修	元/台	40000.00-80000.00

2、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年预计数（不超过）		占同类交易的比例	去年的总金额
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	金额	合计	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原材料	原材料	湖北化纤开发有限公司	800	15000	2%	649
	水电汽	湖北化纤开发有限公司	13000		60%	10437
	劳务	湖北化纤开发有限公司	1200		85%	1090
销售产品	化纤浆粕	湖北化纤开发有限公司	920	1000	1%	702
	托管	湖北化纤开发有限公司	80	1000	100%	80
代理进出口协议		湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	60	60	100%	51

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及与本公司的关联关系

（1）湖北化纤开发有限公司

住所：湖北省襄阳市樊城区太平店镇

法定代表人：杜安启

注册资本：42343万元

经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水（限期至2016年9月24日止）。

2013年度财务数据情况：总资产69735万元，净资产34286万元，主营业务收入11143万元，净利润-904万元。

（2）湖北化纤集团有限公司

住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

法定代表人：杜安启

注册资本：13889万元

经营范围：纺织业、化纤产业、房地产业、建筑业、进出口项目、生物工程技术、化工产业的投资；化纤生产技术开发、转让及咨询服务（不含危险品或需要专项审批的项目）；普通机械配件维修；日用百货、五金交电零售；废旧生活用品（不含危险废物）收购、销售；废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；化纤产品、橡胶制品加工、销售；砖瓦制品（不含实心粘土砖瓦）制造、销售；花草、盆景销售；房屋租赁；企业管理策划、咨询服务。化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）、建材、棉短绒销售。

2013年度财务数据情况：总资产52099万元，净资产7219万元，主营业务收入11256万元，净利润-820万元。

（3）湖北化纤集团襄阳进出口有限公司

住所：襄阳市长虹路毛纺小区44号

法定代表人：杜安启

注册资本：350万元

经营范围：纺织品、化纤原料、服装、鞋帽、电子产品销售；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

2013年度财务数据情况：总资产1298万元，净资产439万元，主营业务收入60万元，净利润-15万元。

2、化纤开发和湖北化纤集团有限公司、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司为符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第四条规定的持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。湖北化纤开发有限公司为本公司第二大股东。湖北化纤集团有限公司为本公司第二大股东的控股股东。湖北化纤集团襄阳进出口有限公司为本公司第二大股东的子公司。

3、履约能力分析：以上关联公司提供的服务均能满足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来发生的资金也控制在合理的范围之内。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司与化纤开发2013年的日常关联交易中采购汇总额为人民币12,176.36万元，销售汇总额为782.06万元；预计2014年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币15,000.00万元，销售汇总额不超过1,000.00万元。预计2014年的关联交易中与其他关联方的交易金额不超过人民币 60.00万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与化纤开发及其关联方均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。本公司给予化纤开发及其关联方的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件；化纤开发给予本公司的合同条件不优惠于该公司给予任何其他公司的合同条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性说明：本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。

2. 如上所述，由于历史原因及本公司实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。

3. 公司关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

4. 上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务。

五、审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况:2014年4月24日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案。

2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于该日常关联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项，独立董事一致认为：上述关联交易是因生产经营需要而发生的，公司与关联方签署协议，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

3．此项关联交易尚须获得公司2013年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方，本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，参照市场价格，经双方协商，签署相关服务协议；结算方式是以现金结算。

七、其他相关说明

1．湖北金环股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

2．湖北金环股份有限公司关联交易独立董事意见

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年4月26日

证券代码：000615 　　证券简称：湖北金环　　公告编号：2014--024

湖北金环股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年5月16日下午14:30,会期半天；

2、召开地点：本公司会议室；

3、召集人：本公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决

5、出席对象：

(1)于2014年5月13日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的顾问律师；

(4)本公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度报告（含财务报告）及摘要；

2、审议董事会2013年度工作报告；

3、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

4、审议关于预计2014年日常关联交易情况的议案；

5、审议聘任2014年度审计机构的议案；

6、审议关于支付2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案；

7、审议监事会2013年度工作报告；

8、审议公司2014年度生产经营计划。

以上议案的具体内容详见2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司2013年年度报告及其摘要、本公司第七届董事会第十七次会议决议公告、本公司第七届监事会第九次会议决议公告及相关关联交易公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

三、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

4、登记时间：2014年5月15日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

5、登记地点：本公司证券部；

6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

四、其他事项

1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、会议联系方式：

(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人：徐群喜

(4)联系电话：0710-2108234

(5)传真：0710-2108233

五、授权委托书

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1) 对会议审议事项　投赞成票
	(2) 对会议审议事项　　　　投反对票
	(3) 对会议审议事项　　　　　投弃权票
委托日期	2014年月日	委托期限	股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码
特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司董事会

二○一四年四月二十六日

湖北金环股份有限公司董事会

关于2013年证券投资情况的

专项说明

根据深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》要求, 公司董事会对2013年度的证券投资情况进行了认真核查, 2009年11月17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在董事会的授权范围内，公司审慎投资。现将相关情况说明如下:

一、证券投资的目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金,投资范围为买卖股票、基金等。

三、报告期末持有证券情况：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期末持股数量（股）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600100	同方股份	16,310,649.88	1,478,000	1,478,000	15,031,260.00	3,975,820.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002387	黑牛食品	4,136,592.51	310,000	310,000	2,445,900.00	-353,400.00	交易性金融资产	二级市场购入
合计			20,447,242.39	1,788,000	1,788,000	17,477,160.00	3,622,420.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2009年11月20日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			____

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。

五、证券投资对公司的影响：报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年4月26日

五 : 湖北三环股份有限公司

湖北三环股份有限公司 2004

2005年4月

1年年度报告全文

第一节重要提示………………………………………………………………………………3

第二节公司基本情况简介……………………………………………………………………3

第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………4

第四节股本变动及股东情况…………………………………………………………………6

第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………9

第六节公司治理结构…………………………………………………………………………12

第七节股东大会情况简介……………………………………………………………………14

第八节董事会报告……………………………………………………………………………15

第九节监事会报告……………………………………………………………………………20

第十节重要事项………………………………………………………………………………21 第十一节财务报告………………………………………………………………………………23 第十二节备查文件………………………………………………………………………………43

湖北三环股份有限公司

2004年年度报告正文

第一节重要提示

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第二节公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司

公司法定英文名称：HuBei TriRing Co.,Ltd.

英文名称缩写：HBTR

（二）公司法定代表人：舒健

（三）公司董事会秘书：何一心

联系地址：湖北武汉市武珞路３５６号

联系电话：027-87273368

传真电话：027-87271902

电子信箱：H.HYX@163.net

证券事务代表：熊维祥

联系电话：027-87273368

传真电话：027-87271902

电子信箱: XWX988＠163.com

（四）公司注册地址：湖北省武汉市武珞路356号

公司办公地址：湖北省武汉市武珞路356号

邮政编码：430070

公司电子信箱：TriRing@163.net

（五）公司信息披露媒体：

定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》

公司信息披露网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

公司年报备置地点：公司董事会办公室

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

A股简称：三环股份

A股代码：000883

（七）其他有关资料

公司首次注册登记时间：1993年3月9日

首次注册地点：湖北省麻城市新建街47号

变更注册登记时间：2002年9月23日

变更注册登记地点：武汉市武昌武珞路356号

企业法人营业执照注册号：4200001000065

税务登记号：420101271750655B

公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8号

第三节会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）

项目

利润总额金额 22,412,455.63净利润扣除非经常性损益后的净利润主营业务利润207,493,060.64其他业务利润营业利润 4

投资收益补贴收入营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额注：扣除的非经常性损益项目金额(扣除所得税后) 项目金额

政府补贴收入处置固定资产净收益处置无形资产净收益以前年度计提的减值准备转回其他营业外收支净额处置股权投资损益

短期投资收益收取关联方的资金占用费债务重组收益合计（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目年年年

主营业务收入净利润总资产股东权益（不含少数股东权

益）

每股收益（加权）扣除非经常性损益后的每

股收益

每股净资产 51,291,068,189.0616,370,301.612,044,402,665.79848,329,845.971,860,278,351.1131,593,324.271,674,564,962.41831,409,544.36867,977,620.560.060.050.120.140.052.973.20

调整后的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额

净资产收益率（％）净资产收益率（加权％）扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率（％）

注：上述数据均以经事务所审计调整后的会计报表数填列计算。（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目期初数本期增

加本期减少期末数变动原因

第四节股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表（单位：股）

期初数

配股

送股

2.900.16

3.050.54

0.83

1.931.951.56

3.803.874.52

1.56

股本 285,387,695.

资本公积 242,719,572.

39.76

盈余公积 129,496,656.20

法定公益金 53,863,829.84

未分配利润股东权益

19,647,774.59

285,387,695.

242,719,612.

133,426,203.1655,828,603.32-- 接受非现金捐赠

利润分配利润分配盈利增加盈利增加

本次变动增减(+,-) 公积金转股

其他

小计

期末数

一、尚未流通股份

131,524,096

1、发起人股份--其中：

国家拥有股份----境内法人持有股份--境外法人持有股份------

131,524,096

其他----2、募集法人股份----

---15,972-15,972

----15,972

26,087,600

--104,057157,715,753

--127,671,942

------

3、内部职工股----4、优先股或其他--未上市流通股份合计

------

二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股--3、境外上市的外资股--

----

------

4、其他----已上市流通股份合计三、股份总数

----

15,972127,671,942

285,387,695

注：尚未流通股份中优先股或其他股份变动原因为报告期内离任董事所持股份解冻。（二）股票发行与上市情况

本公司股票发行日期为1998年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监发[1998]57号和[1998]58号文批准，公司通过深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量50,000,000股，发行价格为6.38元，上市日期为1998年5月19日，另有30,000,000股内部职工股于2001年5月19日获准上市交易。

（三）股东情况介绍

1、报告期末，公司股东总数为40363户 2、报告期末，前十名股东的持股情况

股东名称

报告期

内增减

报告期末持股数 125,667,6966,505,0675,856,4003,412,2003,153,819

比例(%)44.032.282.051.201.11

股份类别(流通或未流通)

质押或冻结的股份数量

股东性质

三环集团公司武汉钢铁(集团)公司东风汽车公司十堰市财务开发总公司麻城市地方投资(控股)公司

未流通国有法人股未流通未流通

未知未知

境内法人股国有法人股

未流通境内法人股未流通

未知

境内法人股

湖北美尔雅纺织服装实业

(集团)公司

襄阳汽车轴承股份有限公司武汉太光通讯设备有限公司黄冈市金潮物贸总公司李道林1,597,2001,597,200887,097622,545

0.560.560.31

未流通未流通未流通

三环集团湖北三环股份有限公司

已流通

未知未知未知未知

境内法人股境内法人股境内法人股自然人股

2,715,240

0.95

未流通

未知

境内法人股

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。前十大股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

至2004年12月31日，本公司第一大股东三环集团公司已累计将其持有的公司国有法人股3991.46万股(占总股本的13.99%)股权对外质押。第四大股东十堰市财务开发总公司累计将其持有的公司法人股341.22万股（占总股本的1.19%）股权对外质押。 3、控股股东简介

公司名称：三环集团公司法定代表人：舒健

成立日期：1993年6月2日注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元

公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位）

经营范围：机械、机电设备、IC金卡制造、销售；批发零售汽车、金属材料、化工产品、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料（不含民爆物品）、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备；房地产开发；食品饮料加工；宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务；汽车运输、机械、电子新产品开发及其信息服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程所需的设备、材料出口，并对外派遣补入上述境外工程所需的劳务人员。公司实际控制人为三环集团公司，产权及控制关系图如下：

三环集团湖北三环股份有限公司

3、报告期末前十名流通股股东持股情况

股东名称

期末持股数

股份种类 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股

李道林王小平景雅静刘一夫王利得刘小硕杨兆平王进胡云全青海新力绒纺对外贸易股份有限公司

第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况

性

姓名

职务

别

舒健董事长万家嗣董事何军董事谢家洲董事徐胜云董事丁周炎董事刘燕红董事

龄年

任期起止日期

数（股）31944 7986

0 7986

0 7986 7986

数（股） 31944 7986

0 7986

0 7986 7986

年初持股

年末持股

变动原因 -- -- -- -- -- -- --

男男男男男男女 9

刘渊董事姜岳生董事卢雁影独立董事胡立君独立董事景小清监事长肖子仁监事王思勤监事聂盛川监事刘伟监事

男男女男女男男男男0 0 0 0 7986 9583 6788 7825

0 7986

0 0 0 0 7986 9583 6788 7825

0 7986

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

何一心董事会秘书男3：董事、监事在股东单位任职情况：姓名舒健刘燕红肖子仁

任职单位三环集团公司三环集团公司三环集团公司

职务任职期间

总经理总会计师纪委书记 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况。

舒健：男，1963年生，硕士研究生，高级经济师。曾任湖北省汽车工业总公司销售部经理、湖北南京汽车制造厂汽车贸易总公司总经理、湖北省机械工业汽车贸易总公司总经理。现任三环集团公司董事长、总经理。湖北三环股份有限公司董事长。

万家嗣：男，1954年生，硕士研究生，高级经济师。1972年至1993年在湖北黄石锻压机床厂历任副科长、副总经济师、副总经理；1994年起任湖北三环股份有限公司锻压机床厂厂长。

何军：男，1963年生，硕士研究生，高级经济师。1987年至1989年在湖北省机械集团公司工作；1989年至1997年在湖北省机械工业厅历任科长、副处长；曾任湖北省机械工业材料供销有限公司董事长。现任公司董事。

谢家洲：男，1950年生，中专学历，高级经济师。1996提至1993年先后在谷城汽车配件厂、谷城铜矿、谷城县工业局、谷城县石花镇工作；1994年起任湖北三环股份有限公司

车桥厂厂长，现任公司董事。

徐胜云：男。1956年生，大学学历，高级工程师。曾任湖北三环股份有限公司专用车厂副厂长，湖北楚风专用汽车有限公司董事长、常委副书记。现任公司董事。

丁周炎：男，1954年生，大专学历，高级经济师。1978年至1992年在湖北气门厂历任车间主任、生产副厂长；1992年任麻城市工业局局长；1993年起任湖北三环股份有限公司气门厂厂长，现任本公司董事。

刘燕红：女，1964年生，大学学历，高级会计师。曾任湖北省二轻贸易中心主管会计；三环集团公司审计部主任、资产财务处处长。现任三环集团公司总会计师、湖北三环股份有限公司董事。

刘渊：男，1963年生，大学学历，高级经济师。为任湖北三环股份有限公司离合器厂厂长，现任公司董事。

姜岳生：男，1948年生，大专学历，高级经济师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司董事。现任本公司董事。

卢雁影：女，1958年生，1982年元月毕业于中南财经正法大学会计系财务会计专业，获经济学学士学位。1993年获注册会计师资格，现为武汉大学商学院会计系副主任、教授、硕士研究生导师、武汉市经济咨询专家、黄石东贝电器股份有限公司独立董事。湖北三环股份有限公司独立董事。

胡立君：男，1961年生，中南财经政法大学教授，博士生导师，MBA学院副院长，武汉大学博士后。现任中国社会经济系统工程委员会常务理事、中国工业经济协会个人会员、湖北省体育局咨询委员会特聘专家、Academy 0fmanagement会员（美国）。湖北三环股份有限公司独立董事。

景小清：女，1959年生，大学学历，高级经济师。1982年至于989年任湖北工学院机械厂副厂长；曾任三环集团党办主任、党委副书记。现任本公司监事长。

肖子仁：男，1945年生，大学学历，高级经济师。1972年至今先后任湖北省机械工业厅供应处科长，三环集团公司党办主任、党委副书记、纪委书记。现任本公司监事。

王思勤：男，1949年生，大专学历，党员，高级政工师。1970年至1973年在黄冈地区大修厂工作，1973年至1993年在黄石锻压机床厂先后任工人、车间副主任、车间主任兼书记，1991年起历任湖北三环股份有限公司锻压机床厂工会主席、纪委书记、党委副书记，现任公司监事。

聂盛川：男，1953年生，中专文化，高级技师。1970年至1993年先后任湖北气门厂工人、生产调度、车间主任、生产科长，1993年至今在湖北三环股份有限公司气门厂历任厂长助理，常委副书记，现任任公司监事。

刘伟：男，1968年生，大学学历，审计师。曾任武汉港青山外贸港埠公司会计、科长，三环集团公司审计监察处处长。现任公司监事。

何一心：男，1964年生，大专学历，经济师，1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作，1996年于1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年至今任公司董事会秘书。

（二）年度报酬的情况

1、报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高管人员的年度报酬总额为188.17万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为96.33万元、金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为96.33万元。

2、报告期内共有12位董事、监事、高管人员在本公司领取报酬。年度报酬在20万元以上5人，在 10 ---20万元的1 人，在 3 --- 10万元的5人。

3、根据2001年度股东大会通过的独立董事津贴的议案，公司独立董事卢雁影女士、胡立君先生的年度报酬为3万元/人。

4、舒健、何军、刘燕红、姜岳生董事，肖子仁监事不在本公司领取报酬，他们在股东单位领取报酬、津贴。

（三）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截至2004年12月31日，公司在职员工共有5976人。

1、公司员工的专业构成情况：生产人员3751人，占62.77%；销售人员423人，占7.08%；行政管理人员675人，占11.29%；财务人员138人，占2.3%；其他人员677人，占11.33%。

2、公司员工按教育程度划分：研究生及以上学历20人，大学本科学历271人，专科学历900人，中专及以下学历4776人。

3、公司离退休职工人数为1050人。

第六节公司治理结构

（一）公司基本治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的各项上市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，逐步规范公司 12

自身运作行为，营造可持续发展的良好环境，严格规范信息披露工作。

1、股东与股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司股东大会议事规则》的要求，通知、召集和召开股东大会，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位，充分行使自身权利，公司开设了股东咨询专线电话，为股东或投资者提供专门的沟通渠道，重大事项按有关规定及时进行披露，以保证股东的知情权。

2、控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会依法行使相关权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的行为；对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》的规定；董事会、监事会、经营管理人员依法选举产生和聘任，公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面基本做到了相互独立，公司董事会独立运作。公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力，同时资产完整、产权清晰，公司有独立的会计核算体系和财务管理制度。拥有独立的银行帐户，独立纳税，独立对外交往、签订合同，公司未给包括控股股东在内的任何单位或个人提供担保。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》有关规定选举董事；董事会人数和构成符合法定规定；公司董事做到了认真、勤勉和诚信忠实地履行职责；董事会严格按照规定召集和召开。公司将进一步完善董事会结构，逐步规范独立董事制度。

4、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会依法行使职权，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。

5、绩效评价与激励约束机制

公司初步建立了员工及中、高层经理人员的绩效考评标准，建立了相应的激励约束制度。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整和及时 13

地披露有关信息。公司指定董事会秘书、证券事务代表负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询，向投资者提供公开披露的资料等。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，审议董事会各项议案，对相关议案独立发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，参与公司重大决策，维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

1、独立董事出席董事会的情况

本年应参加

独立董事姓名

董事会次数

卢雁影第四届董事会成员

胡立君第四届董事会成员

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

（三）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况。

公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经营指标、企业效益等目标进

行检查与考核，主要考核他们的工作业绩、目标完成情况等方面，同时按受领导评议和互评，最后得出考评结果。

第七节股东大会情况简介

报告期内公司共召开了一次股东大会，即2003年度股东大会。

2004年5月18日，公司2003年度股东大会在十堰市燕良宾馆召开，公司董事长舒健先生因公出国，委托公司董事万家嗣先生主持会议。出席会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份125,782,263.00股，占公司总股份的44.07%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议：

1、公司《2003年年度报告及摘要》。

2、公司《2003年度董事会工作报告》。亲自出席次数缺席次数备注

3、公司《2003年度监事会工作报告》。

4、公司《2003年度财务决算报告》。

5、公司《2003年度利润分配议案》。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、《公司财务管理办法》

本次股东大会会议通知已于2004年4月10日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。股东大会决议刊登在2004年5月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。

报告期内公司董事、监事没有发生变更。

第八节董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、副食饮料、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；房地产开发与咨询。餐饮娱乐；计算机网络开发与应用。公司主要从事汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务，目前的主导产品为专用汽车、汽车离合器、汽车气门、汽车前轴、车桥系列、锻压机床系列。

2004年是公司经受各种考验，抢抓机遇、克难奋进、锐意拼搏的一年。公司董事会坚决贯彻执行2003年度股东大会决议精神，更新观念、沉着应战，一切以市场为中心，狠抓市场开发，针对市场需求，不断优化产品结构。同时，以经济效益为目标，强化质量管理，努力转换经营机制，为公司今后的健康持续发展打下了良好基础。在国家加强宏观调控、钢材等原材料价格大幅上涨以及汽车零部件价格下降等多重压力下，通过公司全体员工的不懈努力，圆满完成了2004年各项经济指标，实现了主营业务收入和净利润的双增长。全年累计完成主营业务收入185910万元，同比上升44%，实现净利润1965万元，同比上升20%。

以下列表说明2004年度业务分布情况

占主营业务收入

主要产品

销售金额（元）

比例（%）

锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计润比例（%）

占主营业务利

报告期内，专用汽车及汽车车桥系列销售收入超过全年主营业务收入10%，汽车气门系列主营业务利润占比超过10%，三种产品全年销售收入、产品销售成本、毛利率如下所列：主要产品

销售收入（元）

销售成本（元）

1,071,209,221.10

毛利率（%）

专用汽车汽车车桥系列汽车气门2、经营中出现的问题及解决方案

报告期内，国家继续加强宏观调控，公司主要原材料—钢材价格居高不下，同时主要产品因竞争激烈，销售价格呈下降趋势，部分产品如专用汽车和汽车离合器销售毛利率下降，其中汽车离合器产品因毛利率下降且管理不科学导致各项费用上升，报告期内出现亏损。为此，公司将在加强内部管理的同时，积极与大股东协商，力争将部分盈利能力较差的经营性资产与三环集团公司拥有的部分优质资产进行置换。

2005年，公司将以市场开发为中心，创新企业管理模式，积极优化产品结构，不断提高企业的核心竞争力，在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，为公司培植新的利润增长点。（二）公司投资情况

1、报告期内，公司没有重大对外投资。

2、2004年，公司没有出现报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司原始募集资金投资已于2003年6月之前全部完成。

（1）现有轿车气门生产线技术改造项目

该项目总投资2922万元，实际完成投资2595.6万元，建设内容为引进美国生产轿车气门关键设备摩擦焊接机，购置有关检测、制造设备，提高企业对轿车气门供货能力，目前产品已给国内主机厂供货，该项目已竣工验收。

（2）发展数控及大型锻压机床改造项目

该项目总投资2977万元，实际完成2408.5万元。建设内容为引进日本东芝的数控加工中心、三菱公司超大型落地镗铣床，意大利数控平面磨床等关键设备。该项目的实施增强了公司为国家重点项目，如西气东输、大型输变电工程、码头及矿山等提供重型及超重型板材加工设备的装备能力。该项目已竣工验收。

（3）汽车前轴成型辊锻工艺及CAD/CAM应用技术改造项目

该项目总投资2850万元，实际完成投资2991.8万元。建设内容为利用公司自身辊锻成形专利，在北京机床研究院的协助下，建设全自动、机械手控制的前轴辊锻生产线，并完善配套机加工设备，该项目已竣工验收。

（4）兼并黄石汽车离合器厂

该项目已于1998年完成，共投入募集资金12443.69万元。

（5）收购三环集团公司武汉专用车生产基地项目

该项目实际投资34698万元，其中使用剩余募集资金9900万元，不足部分冲抵本公司对三环集团公司的债权。该项目进一步增强了公司汽车主业，提高了产品质量。但由于近两年全国钢材价格大幅上涨，专用车市场竞争加剧导致产品价格下降，同时公司引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间,导致该项目报告期内没有达到预期的收益水平。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，该项目可望在2005年年底竣工达产。

（三）公司财务状况、经营成果分析项目年（万元）2003年（万元）增减（%）

17增减变动原因

总资产股东权益主营业务利润净利润现金及现金等

价物净增加额

（四）新年度经营计划 13110.31204440.2784832.9818677.031637.03-2932.2513.762.3211.0920.00-547.13经营规模扩大净利润增加主营业务收入增加主营业务收入增加主营业务收入增加

2005年公司发展规划目标是：以市场开发为中心，抓好企业生产经营工作，进一步加大企业技术改造力度，创新企业管理模式，积极优化产品结构，努力扩大产品出口，不断提高企业的核心竞争力和经济效益。在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，为公司培植新的利润增长点。

1、以市场开发为中心，抓好企业生产经营工作。要继续加强营销网络的建设和完善，不断开辟新市场，根据市场需求的变化，积极调整优化产品结构。围绕市场需求，积极组织企业的生产经营工作，加强原材料采购管理，有效降低成本压力。抓好生产现场的组织和管理，确保安全文明生产。

2、抓好技术改造工作，积极调整产品结构。要继续加大对企业技术改造的力度，努力增加高附加值产品，减少甚至陶汰低附加值产品，不断增强企业发展后劲。

3、加快合资合作力度和产品出口工作。加快合资合作是企业提高技术与管理水平，增强国际化竞争能力的需要，同时对外合资合作能带动企业产品的出口，实现产品市场的多元化。

4、在做强做大传统产业的同时，积极调整产业结构，培植新的利润增长点。

5、深化企业管理，提高企业经济效益。要不断创新管理模式，积极提高生产经营者的积极性，有效降低生产成本，提高企业经济效益。

（五）董事会日常工作情况

一、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开了4次董事会

1、2004年4月8日，在公司二楼会议室召开了第四届九次董事会，会议审议并通过了公司《2003年年度报告正文及摘要》、《2003年董事会工作报告》、《2003年总经理工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2003年度利润分配方案》、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》和《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。

2、2004年4月21日召开了第四届十次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年第一季度报告》。

3、2004年8月14日召开了公司第四届十一次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年半年度报告正文及摘要》。

4、2004年10月15日召开了公司第四届十二次董事会，会议以通讯表决的方式通过了公司《2004年第三季度报告》。

二、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会主持召开了公司2003年度股东大会，对会议通过的各项决议进行了认真的落实。根据公司年度股东大会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《2003年度利润分配方案》和《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，公司董事会积极落实股东大会决议精神，将年度未分配利润投入生产经营，同时加强财务管理，优化货款结构。加快流动资金的周转，减少了财务费用。

（六） 2004年度利润分配政策及公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2004年度，公司实现净利润19,647,734.83元，按照相关会计政策及公司章程，提取10%的法定公积金1,964,773.48元，提取10%的法定公益金1,964,773.48元，加年初未分配利润190,725,922.20元，剩余累计可供股东分配利润206,444,110.07元。基于本公司盈利情况及可持续发展需要，公司2004年度的利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司两名独立董事对此发表的独立意见认为：公司年度盈利数额不大，基于公司补充流动资金周转及可持续发展需要， 19

年度利润分配方案有利于实现广大股东的长远利益，对此表示赞同。

以上预案须经公司股东大会通过后实施。

第九节监事会报告

一、监事会日常工作情况

2004年，公司监事会坚决贯彻执行2003年度股东大会决议精神，严格按照《公司章程》及公司《监事会议事规则》所赋予的职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。监事会参加了报告期内召开的年度股东大会，列席了各次董事会会议，审议有关资料，检查生产经营情况，重点对公司依法规范运作，执行股东大会决议、关联交易等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，有效行使了监督职能。报告期内，公司监事会共召开了两次会议。

1、2004年4月8日，在公司二楼会议室召开了第四届五次监事会，审议通过了公司《2003年年度报告正文及摘要》、《2003年董事会工作报告》、《2003年总经理工作报告》、《2003年监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》。

2、2004年8月14日，以通讯表决的方式召开了公司第四届六次监事会，会议审议通过了公司《2004年半年度报告及摘要》。

二、监事会对2004年度有关事项的独立意见

1、对公司生产经营情况的检查

2004年，在国家加强宏观调控，原材料价格上涨、产品价格竞争激烈的困难条件下，公司全体员工解放思想，更新观念，一切以市场为中心，狠抓市场开发，不断优化产品结构，同时以经济效益为目标，强化管理，圆满完成了年度经营任务，实现了主营业务收入和净利润双增长。

2、对公司依法运作情况检查

监事会认为，报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已 20

建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，能严格执行国家法律、法规按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，认真执行股东大会决议，在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

3、对公司财务状况的检查

公司严格执行《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，各项财务收支符合国家财经政策、法规和公司章程的规定，财务核算方法和程序规范，内部控制制度不断完善。经审核，中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司2004年度无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监督募集资金使用情况。公司已利用募集资金完成了发展数控及大型锻压机床改造项目、轿车气门生产线技术改造项目、汽车前轴成型辊锻工艺及CAD/CAM应用技术改造项目、兼并黄石汽车离合器厂以及收购三环集团公司武汉专用车生产基地五个项目，募集资金已于2003年6月全部使用完毕。监事会认为以上项目将持续提高公司竞争力，有利于公司发展。

5、关联交易情况检查。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》的要求，截至报告期末，公司未对外提供任何形式的担保，同时大股东欠款进一步减少，公司与大股东之间基于市场原则发生的供销关系的关联交易，其交易价格遵循市场定价原则，没有损害公司及股东的利益。

第十节重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

1、公司2004年度及2003年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

公司名称

湖北三环制动器

有限公司

三环集团销售有

限公司 2004年度年度金额 35,661,435.37占年度购货% 金额占年度购货% 36,000.00注：湖北三环制动器有限公司和三环集团销售有限公司为三环集团公司的全资子公司，和本公司为同一母公司。本公司向关联方销售或采购均以同期市场价格为准，与对非关联方交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 2、关联方应收、应付款项余额

项目形成原因关联方名称借款日常交易日常交易日常交易其他应收款三环集团公司应付票据应付账款三环集团销售有限公司三环集团销售有限公司湖北三环制动器有限公司3、中勤万信会计师事务所有限公司对公司2004年度与控股股东及其它关联方资金往来及有关违规担保问题进行了专项审计，截止2004年12月31日，控股股东三环集团公司共占用本公司资金14,018.95万元，占用性质为非经营性占用。截至审计报告日止，公司没有为控股股东及其它关联方进行担保。

（四）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额10％以上的事项。

报告期内，公司对外无重大担保合同事项。

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

截止2004年12月31日，本公司借款381,970,000元，由三环集团公司提供担保，承担无限连带责任。

（五）承诺事项：

截至报告期末，公司不存在对外担保等承诺事项。

（六）报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构，2004年共支付审计费35万元。至2004年底，中勤万信会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务。

（七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报

批评、证券交易所公开谴责的情行。

（八）报告期内公司其他重大事项。

1、报告期内，本公司第一大股东三环集团公司继续将其持有的公司国有法人股3991.46万

股(占总股本的13.99%)股权对外质押，并均已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

办理了股份质押登记。

2、根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》及《关于改变募集资金投向的议案》，公司已于2003年6月实施收购了三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。由于引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间，该项目报告期内没有达到预期的效果。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，预计该项目在2005年年底竣工达产。

截止审计报告日，该收购项目所涉及的土地及房屋相关权证过户手续尚未办理。主要原

因一是武汉天兴洲长江大桥建设征地一度影响了过户；二是公司为了充分利用武汉经济技术开发区汽车产业平台，整合产业资源，拟在武汉专用汽车分厂东北面新征地220亩，建设武汉专用汽车生产基地，原收购资产的相关所有权证需与新征土地的权证一并办理。上述资产所有权过户手续预计在2005年内可办理完毕。

3、本公司担保借款381,970,000.00元，由三环集团公司提供担保。

第十一节财务报告

（一）审计报告

审计报告

勤信审字[2005] 055号湖北三环股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三环股份有限公司（以下简称三环股份公司）2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是三 23

环股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三环股份公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司中国注册会计师：傅孝思中国注册会计师：李光初中国?北京报告日期：2005年4月6日

（二）会计报表附注

（三）会计报表（附后）

会计报表附注

一、公司基本情况

湖北三环股份有限公司是于1993年2月1日经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准，由三环集团公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月9日经湖北省工商行政管理局登记注册。1998年 4月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号批准，公司于1998年4月20日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行5000万社会公众股，并于1998年5月19日在深交所上市交易，股票代码“000883”。

营业执照注册号:4200001000065

注册资本：贰亿捌仟伍佰叁拾捌万柒仟陆佰玖拾伍元

注册地址：湖北省武汉市武珞路356号

法定代表人：舒健

经营范围：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维修；商品车接送服务；汽车货运；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、家用电器、日用百货的批零兼营、商品信息服务、文体用品、副食饮料、家具及工艺品、针织纺织品、皮革的生产与销售、房地产开发与咨询、餐饮娱乐、计算机网络开发与应用等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，除按国家规定进行资产评估的资产按重估的价值入帐外，各项资产均取得或购建时发生的实际成本入帐。

5、外币业务核算方法

公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括 25

其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。

7、坏帐核算方法

(1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

(2)坏帐损失采用“备抵法”核算。公司根据债务单位的财务状况，偿还能力等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例如下：

帐龄计提比例

1年以内 5‰

1-2年 5％

2-3年 20％

3年以上 40％

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

(2) 原材料及包装物按计划成本计价，月末调整差异；库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。

(3) 低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。

(4)公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较成本与可变现净值，可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备，确认为当期损益。

9、短期投资核算方法

(1)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。

(2)公司期末的短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资减值准备，确认为当期损益。

10、长期投资核算方法

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。

(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。

(3)期末公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 26

等原因导致其可收回金额低于成本,则将可收回的金额低于成本的差额作为长期投资减值准备,确认为当期损益。

11、固定资产计价及折旧方法

(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。

(2) 固定资产的计价方法：购建的固定资产，按购建时的实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值；加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值，涉及补价的按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

(3) 公司固定资产折旧采用直线法。

固定资产类别估计经济使用年限预计残值率(%) 年折旧率（%）

房屋及建筑物 20-40年 3-5 2.38-4.85

机器设备 8-14年 3-5 6.79-12.13

运输工具 8-14年 3-5 6.79-12.13

其他 5-10年 3-5 9.50-19.40

(4)固定资产减值准备计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、在建工程核算方法

(1)在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产造价；在固定资产达到预定可使用状态之后发生的利息计入当期损益，在建工程在完工或达到预定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产科目进行核算。

(2)对在建工程减值准备计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在

a、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；

b、所建项目不论在性能上还是在技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

c、其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的 27

成本高于其可变现净值的差额确定。

13、无形资产计价及摊销方法

(1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本.本公司无形资产系购买的专利权，按10年期限采用直线法平均摊销。

(2)对无形资产提取减值准备。期末对无形资产逐项进行检查，如果a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢愎；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。

14. 收入的确认原则

(1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足：

a、与交易相关的经济利益能够流入企业；

b、收入的金额能够可靠地计量。

15、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

16、利润分配：

公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

(1)弥补以前年度亏损;

(2)提取法定盈余公积10%;

(3)提取法定公益金5—10%;

(4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);

(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

三、税项

1、增值税：按产品销售额的17%计算销项税额，并按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值税；

2、营业税：按应税收入的3%或5%计算缴纳营业税；

3、城市维护建设税：按应交增值税和营业税的7%或5%计算缴纳；

4、教育费附加：按应交增值税和营业税的3%计算缴纳； 5、所得税:

根据武新管经发[2002]46号〈武汉东湖新技术开发区管委会关于认定武汉三联节能环保工程有限公司等六家企业为高新技术企业的通知〉，湖北三环股份有限公司被认定为高新技术企业，享受国家高新区税收优惠政策，所得税税率为15%。

6、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。

四、会计报表项目注释：（单位：人民币元） 1、货币资金

项目 2003-12-31现金银行存款其他货币资金合计

460,995.89288,568,776.984,000,000.00293,029,772.87

2004-12-31

1,108,611.46 416,696,418.00 6,327,931.35 424,132,960.81

变动原因分析：期末货币资金比期初增长44.74%，主要原因是销售收入增长及公司大量采用银行承兑汇票结算方式支付货款。

2、短期投资余额1,530,810.00元，均系短期基金投资。明细如下：

基金名称

博时裕富基金中证基金大成蓝筹基金长信利息收益基金天同保本增值基金合计

3、应收票据

项目 2003-12-31银行承兑汇票商业承兑汇票合计

44,193,958.00

------44,193,958.00

2004-12-31

38,768,405.10 870,000.00 39,638,405.10

投资金额80,810.00200,000.001,000,000.00100,000.00150,000.001,530,810.00

注：公司应收票据中无用于质押的商业承兑汇票，无逾期未收的票据。

4. 应收帐款帐龄

金额

1年以内 1---2年 2---3年 3年以上合计

2003-12-31 2004-12-31 比例(%)

坏帐准备

1,026,177.56501,383.111,293,179.669,558,130.0412,378,870.37

金额

157,772,036.77 18,318,298.00 10,382,553.09 32,386,611.49

比例(%) 坏帐准备

72.09 8.37 4.74 14.80

788,860.17 915,914.90 2,076,510.61 12,954,644.59

205,235,511.06 83.56 10,027,661.96 4.08 6,465,898.30 2.63 23,895,325.11 9.73 245,624,396.43 100.00

218,859,499.35 100.00 16,735,930.27

注：（1）应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

（2）应收账款中欠款金额前五名金额合计31,605,555.69元，占应收账款总额14.44%。

5. 其他应收款帐龄

金额

1年以内 1---2年 2---3年 3年以上合计

2003-12-31 2004-12-31 比例(%)

坏帐准备

1,450,327.22 463,019.681,566,531.292,780,427.476,260,305.66

金额

435,610,572.16 6,811,394.71 1,160,562.09 7,769,347.73

比例(%) 坏帐准备

96.51 1.51 0.26 1.72

2,175,049.38 340,569.73 232,112.41 3,107,739.09

290,065,444.20 92.35 9,260,393.59 2.95 7,832,656.47 2.49 6,951,068.68 2.21 314,109,562.94 100.00

451,351,876.69 100.00 5,855,470.61

注：（1）其中，控股股东三环集团欠款140,189,492.23元，无其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

（2）其他应收款中欠款金额前五名金额合计209,639,788.56元，占其他应收款总额46.45%。变动原因分析：期末其他应收款余额比期初增长43.69%，主要原因是公司用收到客户的银行承兑汇票质押给银行办理承兑汇票形成。其中，在农行襄樊支行质押74,282,400.00元；建行襄樊支行质押500,000.00元；农行谷城县支行质押22,440,000.00元。

6. 预付帐款帐龄 1年以内 1—2年 2—3年 3年以上

2003-12-31 2004-12-31

金额 44,123,258.62 3,380,813.11 3,644,850.54 636,062.52

比例(%) 85.21 6.53 7.04 1.22

金额

比例(%) 75.24 8.48 9.88 6.40

36,248,407.10 4,087,570.76 4,761,283.93 3,082,033.44

合计

51,784,984.79100.00

48,179,295.23

100.00

注：(1) 预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(2) 截止2004年12月31日，预付账款中账龄超过一年的款项为11,930,888.13元，系公司预付的材料款及部分设备定金，尚未办理结算手续。 7. 存货项目原材料包装物低值易耗品材料成本差异在产品库存商品在途物资委托加工材料合计

8.待摊费用

项目保险费其他合计

期初数 152,502.00 1,214,529.92 1,367,031.92

本期增加 181,435.00 130,372.61 311,807.61

本期摊销

期末数

2003-12-31 2004-12-31

金额

跌价准备

金额

跌价准备

117,022,375.39 4,474,985.711,601,477.57 3,719,154.86 -3,580,065.33

------------------

134,213,275.03 4,474,985.71 796,809.50 6,590,509.56 -2,722,195.91

------------------

105,954,401.19 ------200,527,760.99 926,972.731,824,640.95 2,065,557.41 429,135,303.03

------------5,401,958.44

135,105,498.63 ------214,523,846.41 700,274.40 100,349.36 2,826,452.48

------------

491,434,545.06 5,175,260.11

228,102.00 105,835.00 1,344,902.53

------

1,573,004.53 105,835.00

注：待摊费用期末数系在受益期限内正常待摊销余额。

9. 长期投资项目长期股权投资长期债权投资合计其中：股票投资

被投资公司名称

荆门热电厂

股份类别

股票数量

投资金额

220,000.00

期初数 1,437,543.00 200,000.00 1,637,543.00

本期增加 5,000,000.00 ------ 5,000,000.00

本期减少 ------ 200,000.00 200,000.00

期末数 6,437,543.00

------ 6,437,543.00

法人股 220,000股

中国浦东开发机械总公司常州长江客车集团有限公司合计

10. 固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他合计

期初数

法人股 717,543股法人股

717,543.00500,000.001,437,543.00

本期增加本期减少期末数

253,875,240.23 2,772,316.48 466,366,906.56 69,011,092.74

1,231,725.61 255,415,831.10 9,089,662.83 526,288,336.47

9,011,932.25 3,340,424.75 2,202,457.00 10,149,900.00 65,973,946.74 2,139,470.63 795,228,025.78

56,539,466.68 11,573,950.69

77,263,304.60 69,063,312.12 803,428,018.26

注：①固定资产中房屋及建筑物原值4,595,802.25元、机器设备原值30,031,030.64元用作银行贷款抵押。

②“本期增加”中，在建工程完工转固13,666,896.78元，其他为本期购入数。 (2) 累计折旧项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他合计

期初数 42,735,595.74 180,770,780.20 1,615,372.11 7,999,360.43

本期增加 8,145,953.41

本期减少

期末数

32,940.00 50,848,609.15

44,909,161.20 2,380,563.66 223,299,377.74 1,326,703.85 622,079.67 1,094,578.36 4,810,793.57

2,319,996.29 4,283,145.22

233,121,108.48 55,476,396.827,846,376.90 280,751,128.40

(3)固定资产净值522,676,889.86元。

11.固定资产减值准备项目房屋及建筑物机器设备合计

9,236,368.42 ------10,171,368.42

------8,851,416.078,851,416.07

384,952.35 不使用、毁损1,319,952.35

期初数

本期增加

本期减少

------期末数

计提原因

935,000.00 ------935,000.00 不使用、毁损

注：本期减少数系对原已计提减值准备的固定资产作报废处理，冲回已提减值准备。

12. 在建工程

工程名称

辊段线改造

期初数

10,483,110.5

本期增加

6,472,052.50

本期转出

------

其他减少

------

期末数

16,955,163.0

资金来源

自筹

其中:资本化利息车桥怀柔分厂

651,539.85 ------------ 10,919,960.0

------------

651,539.85 10,919,960.0

自筹

离合器改造零星工程

1,900,740.21 4,361,577.3712,534,937.6

11,977,416.5

33,731,006.3

3,440,588.9710,226,307.8

13,666,896.7

------------

2,821,728.61 14,286,046.3

自筹自筹

合计

24,918,788.4

------44,982,898.0

注: “本期转出”全部是工程完工转固定资产。

13. 无形资产项目专有技术土地使用权

原始金额

期初数

本期增加

本期减少

期末数

2,095,957.00 103,310,577.5

105,406,534.5

摊余期限3年 40-50年

6,987,630.00 2,794,932.00 112,370,058.

107,430,867.

110,225,799.

------ 698,975.00 3,833,300.

3,833,300.

7,953,590.

8,652,565.

合计

119,357,688.

注：土地使用权“本期减少”中，摊销减少2,154,735.67元，因出让土地使用权减少5,798,854.80元。

14. 短期借款

项目 2003-12-31担保借款信用借款抵押借款合计

注：(1)担保借款担保方均为三环集团公司。

(2)抵押贷款的抵押物分别是房屋及建筑物4,595,802.25元、机器设备30,031,030.64元。

15.应付票据

票据种类 2003-12-31

2004-12-31

354,940,000.00 50,000,000.00

------404,940,000.00

2004-12-31

356,970,000.00

-------

16,452,000.00 373,422,000.00

银行承兑汇票商业承兑汇票合计

注：（1）期末应付票据中无到期未兑付的票据。

257,794,110.40498,973,675.07

------ ------

257,794,110.40

498,973,675.07

（2）应付票据较年初增长93.56%,主要原因是公司今年生产增长及银行承兑汇票结算量增加。

16. 应付帐款帐龄 1年以内

256,560,152.04

1—2年 2—3年 3年以上

8,864,757.61

合计

283,948,085.50

3.12 100.00

14,537,091.29 3,986,084.56

90.36 5.12 1.40

2003-12-31 2004-12-31

金额

比例(%)

金额

329,725,844.97 4,722,012.90 5,322,420.15

10,569,7129.32 350,340,007.34

3.01 100.00 94.12 1.35 1.52 比例(%)

注：应付账款中，应付关联方三环集团销售公司购车和材料款3,168,611.70元、湖北三环制动器有限公司材料款11,590,792.83元。无应付其他持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

变动原因分析：应付账款年末数比年初数增长21.26%，主要原因是今年专用车生产销售增长，原材料采购增加形成。

17. 预收帐款帐龄 1年以内 1—2年 2—3年合计

2003-12-31 2004-12-31

金额 36,716,788.89 248,852.25

------

36,965,641.14

比例(%) 99.33 0.67 ------ 100.00

金额

比例(%) 98.59 1.12 0.29 100.00

45,717,869.47 517,652.71 135,465.73 46,370,987.91

注：(1)预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

变动原因分析：(1)预收账款期末余额比期初增长25.44%，主要原因是本年专用车生产销售增长，预收客户定金增加。(2) 一年以上的预收账款形成的原因主要是：为主机厂配套生产的汽车配件中，部分新产品客户尚在试用阶段，公司预收少量定金未办结算手续。

18．应付工资及应付福利费项目职工工资职工福利费

19、应付股利

主要投资者 2003-12-31武汉钢铁（集团）公司

湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司其他

合计

20. 应交税金

项目 2003-12-31(1)增值税 (2)企业所得税 (3)城市维护建设税 (4)房产税、车船使用税 (5)营业税 (6)土地使用税 (7)个人所得税 (8)印花税合计

5,192,921.10 13,151,575.15 768,875.57 185,411.20 121,432.05

------21,675.51 -763,285.29 18,678,605.29

2004-12-31

7,901,295.51 -220,756.29 537,752.35 293,122.48 210,843.17 162,821.52 11,813.38 48,159.96 8,945,052.08

537,608.80224,400.00405,807.041,167,815.84

2004-12-31537,608.80224,400.00364,887.041,126,895.84

2003-12-316,914,103.3214,913,924.43

2004-12-31

1,533,064.3816,564,131.19

注：企业所得税期末借方余额系按季预交的所得税，税务部门尚未办理汇算清缴手续。

21. 其他应交款

项目 2003-12-31教育费附加堤防费

地方教育发展基金其他合计

-44,672.22

------------1,381,338.47 1,336,666.25

2004-12-31

146,216.04 680,918.06 1,077,595.91 ------ 1,904,730.01

22. 其他应付款帐龄 1年以内 1—2年 2—3年 3年以上合计

2003-12-31 2004-12-31

金额 93,259,164.16 9,349,261.08 760,089.031,026,318.16104,394,832.43

比例(%) 89.33 8.96 0.73 0.98 100.00

金额

比例(%) 90.31 7.97 0.55 1.17 100.00

101,608,954.96 8,967,104.89

622,443.84 1,311,895.77 112,510,399.46

注：其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

23. 预提费用

项目 2003-12-31利息水电费劳动保险费销售经费其他合计

24. 长期借款借款单位建行谷城支行麻城市建设银行合计

金额 17,500,000.0025,000,000.0042,500,000.00

借款期限

2002.09.06-2007.09.062002.11.15-2005.11.15

年利率 6.138% 6.588%

借款条件抵押保证 2004-12-31

131,342.00 ------206,219.63 58,316.991,380,000.002,292,000.0057,473.59 4,067,035.22

3,087,886.46 263,431.14

72,280.86 3,481,915.45

注：(1)保证借款的担保方为三环集团公司；

(2)抵押贷款的抵押物分别是房屋及建筑物4,595,802.25元、机器设备30,031,030.64元。

25. 股本

期初数

配股

一、尚未流通股份

送股

本次变动增减(+,-) 公积金转股

其他

小计

期末数

1、发起人股份 131,524,096.0

--------0

其中：国家拥有股份境内法人持有股份

--131,524,096.0

----------------

外资法人持有股份其他

2、募集法人股

----26,087,600.00

------

26,087,600.00

3、内部职工股 4、优先股或其他尚未流通股份合计

--120,029.00*157,731,725.0

------

127,655,970.0

二、已流通股份

1、境内上市的人民127,655,970.0

------------------------0

--------

-- -- --

285,387,695.0

0----127,639,998.0

币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他已流通股份合计

0------127,639,998.0

--------

三、股份总数 285,387,695.0

--------

26. 资本公积项目股本溢价接受非现金捐赠拨款转入接收捐赠实物资产住房周转金转入资产评估增值豁免债务

期初数 242,037,166.00

------------------------------682,406.57

本期增加数

------39.76------------------------------本期减少数

期末数

------ 242,037,166.00------ 39.76------ ------------ ------------ ------------ ------------ 682,406.57

投资准备合计 27. 盈余公积项目法定盈余公积公益金任意盈余公积合计

28. 未分配利润

------242,719,572.57

------39.76

------ ------------ 242,719,612.33

期初数 53,863,829.8453,863,829.8421,768,996.52129,496,656.20

本期增加数 1,964,773.481,964,773.48 ------3,929,546.96

本期减少数

------ ------ ------ ------

期末数 55,828,603.3255,828,603.3221,768,996.52133,426,203.16

项目 2003-12-31年初未分配利润加：本年净利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积分配普通股股利期末未分配利润

29. 主营业务收入业务分部

项目 2004年1-12月锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计

99,737,341.26118,155,012.3198,367,332.861,147,652,313.27395,187,418.331,859,099,418.03177,629,680.9116,370,301.611,637,030.161,637,030.16 ------ ------190,725,922.20

2004-12-31190,725,922.2019,647,734.831,964,773.481,964,773.48 ------ ------206,444,110.07

2003年1-12月

96,447,998.66 126,786,676.03 81,183,882.83

739,672,133.14

246,977,498.40 1,291,068,189.06

注：本公司前五名客户销售收入537,843,393.99元占公司全部销售收入28.93%。

30. 主营业务成本业务分部

项目 2004年1-12月

2003年1-12月

锻压机床系列汽车离合器汽车气门专用汽车汽车车桥系列合计

31. 主营业务税金及附加

95,146,494.87101,922,193.4857,583,930.571,071,209,221.10322,296,766.641,648,158,606.66

89,958,060.16 98,842,678.18 47,106,207.54 659,123,477.72 205,853,236.05 1,100,883,659.65

项目 2004年1-12月营业税城建税教育费附加合计

32.其他业务利润

项目 2004年1-12月材料销售劳务加工房屋租赁其他合计

33、财务费用

项目 2004年1-12月利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益其他合计

34、投资收益52,907.71元，其中：

项目 2004年1-12月

21,350,701.97 7,247,934.53 168,702.33 53.61 514,665.70 14,786,081.86 2,248,637.69 561,339.50 34,058.00 2,104,143.96 4,948,179.15 48,110.82 2,280,353.52 1,119,286.39 3,447,750.73

2003年1-12月

157.80 2,327,096.81 1,086,898.20 3,414,152.81

2003年1-12月2, 274,139.04 -682,778.63 2,500,718.81 -801,842.17 3,290,237.05

2003年1-12月27,561,736.24 11,425,933.89

769.00 ------ 363,303.16 16,499,874.51

2003年1-12月

基金投资收益股权投资收益股票投资收益

41,659.13 7,996.04 3,252.54 52,907.71

------ 2,168.36 ------ 2,168.36

合计

35、补贴收入

项目 2004年1-12月锻造及数控机床产品增值税返还科技拨款合计

5,043,376.05 60,000.00 5,103,376.05

2003年1-12月5,971,657.20

------5,971,657.20

注：本期收到的增值税返还系依据财政部、国家税务总局财税[2003]96号关于《财政部、国家税务总局关于铸锻件产品增值税先征后返问题的通知》文件。

36、营业外收入

项目 2004年1-12月罚款收入处理固定资产收入固定资产盘盈处理无形资产收入其他合计

37、营业外支出

项目 2004年1-12月罚款支出处理固定资产损失捐赠支出固定资产减值准备债务重组损失其他合计

2003年1-12月

62,791.11 309,610.83 1,017,591.50

6,533,953.03

498,075.41 8,422,021.88

2003年1-12月

60,166.22 435,661.19

------------832,090.48 1,327,917.89

1,252,655.19 959,183.28

1,671,135.69 1,518,569.69

368,575.04 301,315.79

384,952.35 ------ 423,000.00 ------

680,270.56 1,688,927.13

4,780,588.83 4,467,995.89

38、支付的其他与经营活动有关的现金191,458,332.60元，主要系管理费用、营业费用等支出。其中,金额较大的项目如下:

营业费用

费用项目业务费运输费三包服务费质量赔款广告费差旅费包装费

五、关联方交易及其关系（一）存在控制关系的关联方

公司全称三环集团公司

（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

公司名称三环集团公司

年初数 RMB 20,581

本年增加数

------

注册地址湖北武汉市

注册资本(万元)RMB 20,581 金额 17,759,789.88 17,664,869.95 15,976,320.12 11,416,688.06 6,112,249.31 2,280,906.06 1,594,337.50

费用项目诉讼费差旅费业务招待费办公费运输费咨询费技术开发费

管理费用

金额 6,083,124.70 5,108,922.04 4,184,015.90 3,545,231.02 2,542,921.26 1,802,498.50 1,516,939.43

与本公司关系第一大股东

经济性质国有经济

法定代表人舒健

本年减少数 ------

期末数 RMB 20,581

（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

公司名称

年初数

本年增加数

本年减少数

期末数

金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

三环集团公司 RMB12,566.77 44

（四）不存在控制关系的关联方

公司全称

湖北三环制动器有限公司三环集团销售有限公司

（五）关联交易及关联往来

1、公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

公司名称

2004年度 2003年度

金额

占年度购货%

金额

占年度购货%

注册地址谷城县城关武汉市

注册资本(万元)RMB1,080 RMB3,000

与本公司关系同一母公司同一母公司

组织形式有限责任公司有限责任公司

-----

-------

RMB 12,566.77

湖北三环制动器有限公司

三环集团销售有限公司 35,661,435.3736,000.001.92 22,000,424.52 1.69 ------ ------ ------ 注：本公司向关联方采购货物均按同期市场价格结算。

2、关联方往来款项余额

项目

其他应收款

应付票据

应付账款

关联方名称 2004-12-31 2003-12-31三环集团公司三环集团销售有限公司三环集团销售有限公司湖北三环制动器有限公司 140,189,492.23 150,746,537.45------ 2,700,000.003,168,611.70 3,432,611.7011,590,792.83 4,802,125.61

六、期后事项、承诺事项、或有事项

1、期后事项

截至审计报告日止，湖北三环股份有限公司无重大期后事项；

2、承诺事项

截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项；

3、或有损失

截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。

七、其他重大事项

1、根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》及《关于改变募集资金投向的议案》，公司已于2003年6月实施收购了三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。由于引进德国REICH公司专用设备的海上运输及设计软件转化工作等延误了时间，该项目报告期内没有达到预期的效果。目前，公司正在积极进行相关技术资料的消化吸收及配套设施的建设，预计该项目在2005年年底竣工达产。

截止审计报告日，该收购项目所涉及的土地及房屋相关权证过户手续尚未办理。主要原因一是武汉天兴洲长江大桥建设征地一度影响了过户；二是公司为了充分利用武汉经济技术开发区汽车产业平台，整合产业资源，拟在武汉专用汽车分厂东北面新征地220亩，建设武汉专用汽车 42

生产基地，原收购资产的相关所有权证需与新征土地的权证一并办理。上述资产所有权户手续预计在2005年内可办理完毕。

2、至2004年12月31日，本公司第一大股东三环集团公司将其持有的湖北三环股份有限公司国有法人股的股权用作质押的累计数为3,991.46万股（占总股本的13.99%）, 并均已在中国证券登记结算有限公司深圳公司办理了股份质押登记。

3、本公司担保借款381,970,000.00元，由三环集团公司提供担保。

第十二节备查文件

1、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。

湖北三环股份有限公司

2005年4月6日

会计数据与业务数据摘要

1、净资产收益率和每股收益

2004年度年度

报告期利润净资产收益率%

全面摊薄加权平均每股收益全面摊薄加权平均净资产收益率% 全面摊薄加权平均每股收益全面摊薄加权平均

主营业务利润

营业利润

净利润

扣除非经常性损益后的净利润

注：计算公式说明：

（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

（2）全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

（3）加权平均净资产收益率（ROE）

ROE=———————————————

E0+ NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）加权平均每股收益（EPS）

EPS=—————————————— 44

SO+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、其他会计数据及财务指标：序号 1 2 3 4 5 6 7

栏目 2004年度

主营业务收入（元）净利润（元）总资产（元）股东权益（元）每股净资产（元/股）调整后的每股净资产经营活动每股现金净流量

1,859,099,418.0319,647,734.832,325,650,479.29868,407,620.56

3.042.960.83

2003年度1,291,068,189.0616,370,301.612,044,402,665.79848,329,845.97

2.972.900.16

调整后的每股净资产=（股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费、长期待摊费用）/年度末普通股股份总数

3、公司实际利润情况

项目 2004年度利润总额

其中：主营业务利润其他业务利润投资收益营业外收支净额净利润

扣除非经常性损益后的净利润

非经常性损益扣除项目政府补贴收入处置固定资产净收益出售无形资产净收益以前年度计提的减值准

2004年度 2003年度

原始金额 60,000.00-1,361,524.866,533,953.03226,698.33

扣除所得税后

51,000.00-1,157,296.135,553,860.08192,693.58

原始金额

扣除所得税后

22,412,455.63207,493,060.944,948,179.1552,907.713,641,433.0519,647,734.8313,566,201.24

2003年度19,885,945.88186,770,376.603,290,237.05

2,168.36-3,140,078.0016,370,301.6113,208,644.66

------ ------------ ------------ ------------ ------

备转回

其他营业外收支净额处置股权投资损益短期投资收益

收取关联方资金占用费债务重组收益合计

4、报告期内股东权益变动情况项目期初数本期增加本期减少期末数

股本

资本公积

盈余公积 129,496,656.203,929,546.96

------133,426,203.16

未分配利润

合计

-723,042.77

------44,911.672,796,750.00-423,000.007,154,745.40

-614,586.35

------38,174.912,377,237.50-359,550.006,081,533.59

-3,344,871.95 -2,843,141.16

2,168.36 1,843.11------ ------7,062,300.00 6,002,955.00

------ ------3,719,596.41 3,161,656.95

285,387,695.00 242,719,572.57

------ ------

39.76

------

190,725,922.20 848,329,845.9715,718,187.87 19,647,774.59

------ ------206,444,110.07 867,977,620.56

285,387,695.00 242,719,612.33

三环集团湖北三环股份有限公司

资产负债表

会企01表企业负责人：

三环集团湖北三环股份有限公司

资产负债表（续）

会企01表

企业负责人：

三环集团湖北三环股份有限公司

利润及利润分配表

会年企02表

单位：元

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

三环集团湖北三环股份有限公司

现金流量表

会企03表

现金流量表补充资料

会企03表

三环集团湖北三环股份有限公司

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企01表附表

编制单位：湖北三环股份有限公司

2004年度

单位：元

三环集团湖北三环股份有限公司

企业负责人：财务负责人：会计机构负责人：

财务指标分析

企业名称：湖北三环股份有限公司

三环集团湖北三环股份有限公司

本文标题：湖北金环股份有限公司-湖南金健米业股份有限公司
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