一 : 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德纯债债券型发起式证券
投资基金第二次分红的公告
公告送出日期：2014年10月14日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银纯债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519718 | ||
| 基金合同生效日 | 2012年12月19日 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年9月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为对2014年度基金利润实施的第1次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银纯债债券发起A/B | 交银纯债债券发起C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519718（前端）、519719（后端） | 519720 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.087 | 1.076 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 6,622,472.24 | 4,865,945.22 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 3,311,236.12 | 2,432,972.61 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.250 | 0.250 | |
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。[www.61k.com]
2、根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在符合有关基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时，本基金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2014年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为6,622,472.24元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.042元；截止2014年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为4,865,945.22元，每份C类基金份额可供分配利润为0.031元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润 50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.022元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.016元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 基准日下属分级基金基金份额数”。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月16日 |
| 除息日 | 2014年10月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2014年10月17日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2014年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2014年10月17日直接计入其基金账户，2014年10月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 |
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第二次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2014年10月20日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2014年10月16日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2014年10月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德强化回报债券型证券
投资基金第一次分红的公告
公告送出日期：2014年10月14日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银强化回报债券 | ||
| 基金主代码 | 519733 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年1月28日 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年9月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为对2014年度基金利润实施的第1次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银强化回报债券A/B | 交银强化回报债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519733（前端）、519734（后端） | 519735 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.050 | 1.050 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 430,012.55 | 121,884.58 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 387,011.30 | 109,696.13 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.400 | 0.400 | |
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。截止2014年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为430,012.55元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.041元；截止2014年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为121,884.58元，每份C类基金份额可供分配利润为0.040元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润 90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.038元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.037元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 基准日下属分级基金基金份额数”。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月16日 |
| 除息日 | 2014年10月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2014年10月17日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2014年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2014年10月17日直接计入其基金账户，2014年10月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 |
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2014年10月20日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2014年10月16日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2014年10月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德双利债券证券
投资基金第四次分红的公告
公告送出日期：2014年10月14日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双利债券 | ||
| 基金主代码 | 519683 | ||
| 基金合同生效日 | 2011年9月26日 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年9月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为对2014年度基金利润实施的第1次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双利债券A/B | 交银双利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519683（前端）、519684（后端） | 519685 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.177 | 1.163 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 5,461,150.46 | 4,141,047.28 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 2,730,575.23 | 2,070,523.64 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.500 | 0.500 | |
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。截止2014年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为5,461,150.46元，C类基金份额可供分配利润为4,141,047.28元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”= 收益分配基准日可供分配利润 50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额需分配的最低金额为2,730,575.23元，C类基金份额需分配的最低金额为2,070,523.64元。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月16日 |
| 除息日 | 2014年10月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2014年10月17日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2014年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2014年10月17日直接计入其基金账户，2014年10月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 |
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2014年10月20日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2014年10月16日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2014年10月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
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5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德双轮动债券型证券投资
基金第三次分红的公告
公告送出日期：2014年10月14日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双轮动债券 | ||
| 基金主代码 | 519723 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年4月18日 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年9月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为对2014年度基金利润实施的第2次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双轮动债券A/B | 交银双轮动债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519723（前端）、519724（后端） | 519725 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.067 | 1.063 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 4,532,336.96 | 4,493,671.91 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 2,266,168.48 | 2,246,836.00 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.250 | 0.250 | |
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2014年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为4,532,336.96元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.031元；截止2014年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为4,493,671.91元，每份C类基金份额可供分配利润为0.027元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润 50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.016元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.014元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 基准日下属分级基金基金份额数”。
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2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月16日 |
| 除息日 | 2014年10月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2014年10月17日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2014年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2014年10月17日直接计入其基金账户，2014年10月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 |
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第三次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2014年10月20日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2014年10月16日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2014年10月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德增利债券证券投资基金
第十次分红的公告
公告送出日期：2014年10月14日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银增利债券 | ||
| 基金主代码 | 519680 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年3月31日 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年9月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为对2014年度基金利润实施的第1次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银增利债券A/B | 交银增利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519680（前端）、519681（后端） | 519682 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.0791 | 1.0702 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 54,782,177.78 | 18,982,654.91 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | - | - | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.720 | 0.640 | |
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月16日 |
| 除息日 | 2014年10月16日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2014年10月17日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2014年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2014年10月17日直接计入其基金账户，2014年10月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。 |
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第十次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2014年10月20日自基金托管账户划出。
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3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2014年10月16日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2014年10月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。
5、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
6、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
7、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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二 : 交银施罗德基金管理有限公司：交银施罗德基金管理有限公司-公司简介，交
三 : 交银施罗德基金管理有限公司：交银施罗德基金管理有限公司-公司简介，交
四 : 交银施罗德信用添利(164902)基金经理
林洪钧：硕士 任职日期：2011-01-27
林洪钧先生，基金经理。［www.61k.com］复旦大学硕士，理学学士。11年证券、基金业从业经验。2001年至2004年在国泰君安证券公司（上海分公司）机构客户部任客户经理，2004年至2005年在华安基金管理有限公司任债券交易员，2008年在加拿大Financial Engineering Source Inc.任金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理助理，专户投资经理，现任固定收益部助理总经理，2011年1月27日起担任本基金基金经理至今，2011年6月9日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，2012年11月5日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，2014年3月31日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今，2014年8月4日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今，2014年9月12日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今。2013年4月16日至2014年6月30日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理，2013年4月24日至2014年6月30日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理。
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五 : 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2014
暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2014年“国庆节”假期前
暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银增利债券 | ||
| 基金主代码 | 519680 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。[www.61k.com）为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银增利债券A/B | 交银增利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519680（前端）、519681（后端） | 519682 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
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如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银增利债券 | ||
| 基金主代码 | 519680 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银增利债券A/B | 交银增利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519680（前端）、519681（后端） | 519682 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 交银信用添利债券（LOF） | ||
| 基金主代码 | 164902 | ||
| 基金交易代码 | 164902（前端） | 164903（后端） | |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（定期定额投资）。 | ||
注：1、本基金场内简称为“交银添利”。
2、除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金前后端基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回本基金基金份额的，赎回的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额金额。投资者于2014年9月30日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回本基金基金份额的，赎回资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回本基金基金份额的，赎回资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金于2014年“国庆节”假期前
暂停大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德现金宝货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 交银现金宝货币 | ||
| 基金主代码 | 000710 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购。 | ||
注：除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购申请，本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2014年9月30日赎回的本基金基金份额将于2014年10月8日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2014年9月30日提交的申购有效申请将于2014年10月8日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回的本基金基金份额将于2014年9月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回的本基金基金份额将于2014年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德现金宝货币市场基金于
2014年“国庆节”假期后恢复大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德现金宝货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 交银现金宝货币 | ||
| 基金主代码 | 000710 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购。 | ||
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双轮动债券 | ||
| 基金主代码 | 519723 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双轮动债券A/B | 交银双轮动债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519723（前端）、519724（后端） | 519725 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双轮动债券 | ||
| 基金主代码 | 519723 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双轮动债券A/B | 交银双轮动债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519723（前端）、519724（后端） | 519725 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双利债券 | ||
| 基金主代码 | 519683 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双利债券A/B | 交银双利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519683（前端）、519684（后端） | 519685 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2014年“国庆节”假期后
恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银双利债券 | ||
| 基金主代码 | 519683 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银双利债券A/B | 交银双利债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519683（前端）、519684（后端） | 519685 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德强化回报债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银强化回报债券 | ||
| 基金主代码 | 519733 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银强化回报债券A/B | 交银强化回报债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519733（前端）、B类519734（后端） | 519735 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德强化回报债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银强化回报债券 | ||
| 基金主代码 | 519733 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银强化回报债券A/B | 交银强化回报债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519733（前端）、B类519734（后端） | 519735 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银理财60天债券 | ||
| 基金主代码 | 519721 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银理财60天债券A | 交银理财60天债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519721 | 519722 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购 | 是 | 是 | |
注：除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购申请（本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
投资者于2014年9月30日到期赎回的本基金基金份额将于2014年10月8日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2014年9月30日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于2014年10月8日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月29日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月30日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
（三）如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
（四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
61阅读提醒您本文地址：
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银理财60天债券 | ||
| 基金主代码 | 519721 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银理财60天债券A | 交银理财60天债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519721 | 519722 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购 | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银理财21天债券 | ||
| 基金主代码 | 519716 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银理财21天债券A | 交银理财21天债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519716 | 519717 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购 | 是 | 是 | |
注：除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购申请（本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
投资者于2014年9月30日到期赎回的本基金基金份额将于2014年10月8日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2014年9月30日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于2014年10月8日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月29日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日到期赎回的本基金基金份额将于2014年9月30日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
（三）如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
（四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务，具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务，相关业务规则和详情以届时公布信息为准。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于
2014年“国庆节”假期后恢复大额申购公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银理财21天债券 | ||
| 基金主代码 | 519716 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额申购的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银理财21天债券A | 交银理财21天债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519716 | 519717 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购 | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银货币 | ||
| 基金主代码 | 519588 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
61阅读提醒您本文地址：
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2014年9月30日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年10月8日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2014年9月30日提交的申购或转换转入有效申请将于2014年10月8日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年9月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2014年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2014年“国庆节”假期后
恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银货币 | ||
| 基金主代码 | 519588 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
于2014年“国庆节”假期前
暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
61阅读提醒您本文地址：
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银定期支付月月丰债券 | ||
| 基金主代码 | 519730 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银定期支付月月丰债券A | 交银定期支付月月丰债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519730 | 519731 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、C类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
61阅读提醒您本文地址：
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银定期支付月月丰债券 | ||
| 基金主代码 | 519730 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银定期支付月月丰债券A | 交银定期支付月月丰债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519730 | 519731 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银纯债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519718 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | ||
| 限制大额申购金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额转换转入金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 限制大额定期定额投资金额（单位：元） | 50,000 | ||
| 暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银纯债债券发起A/B | 交银纯债债券发起C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519718（前端）、519719（后端） | 519720 | |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：（1）本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
（2）除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上（不含5万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。
投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的，申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2014年10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2014年“国庆节”假期后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）
公 告
公告送出日期：2014年9月24日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银纯债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519718 | ||
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2014年10月8日 | |
| 恢复大额转换转入日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额定期定额投资日 | 2014年10月8日 | ||
| 恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）精神，2014年10月1日（星期三）至2014年10月7日（星期二）上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天，2014年10月8日（星期三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2014年10月8日起恢复本基金大额申购（转换转入、定期定额投资）。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 交银纯债债券发起A/B | 交银纯债债券发起C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 519718（前端）、519719（后端） | 519720 | |
| 该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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